Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 31 mars 2026
9806
Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC26231
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Code ISM :
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V46D20
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Symbole boursier :
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XSP
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Page de l'indice :
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Lien
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Sommaire éducatif :
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Lien
Dates
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Date d'émission :
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31-mars-2023
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Période de vente :
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16-mars-2023 - 27-mars-2023
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Date d'échéance :
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31-mars-2026
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Durée du billet :
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3,0 années
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
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25-sept.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
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22-mars-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
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23-sept.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
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24-mars-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
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23-sept.-2025
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Date d'évaluation finale :
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24-mars-2026
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Faits saillants
- Terme de 3 ans.
- Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
- Versement de coupons potentiels : 8.04 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged | 0.00 | 41.75 | | 100% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 0.00% | |
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| | Barrière | 0 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 10.00% | |
| | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 0 | |
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