Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, catégorie F, échéant le 1 avril 2030

Prix actuel : 101,00 $
Dernière mise à jour : 03-oct.-2023

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26222
Code ISM :
V46D13
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 %.
  • Versement de coupons potentiels : 12.00 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
31-mars-2023
Date d'échéance :
01-avr.-2030
Durée du billet :
7,1 années
Date d’éval 1 :
25-sept.-2023
Date d’éval 2 :
22-mars-2024
Date d’éval 3 :
23-sept.-2024
Date d’éval 4 :
24-mars-2025
Date d’éval 5 :
23-sept.-2025
Date d’éval 6 :
24-mars-2026
Date d’éval 7 :
23-sept.-2026
Date d’éval 8 :
23-mars-2027
Date d’éval 9 :
23-sept.-2027
Date d’éval 10 :
24-mars-2028
Date d’éval 11 :
25-sept.-2028
Date d’éval 12 :
23-mars-2029
Date d’éval 13 :
24-sept.-2029
Date d'évaluation finale :
25-mars-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
03-oct.-2023
Prix actuel :
101,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix Initial
Canadian Natural Resources Ltd37.40
Cenovus Energy Inc.23.58
Suncor Energy Inc.41.96