Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 25 mars 2030

Prix actuel : 104,13 $
Dernière mise à jour : 25-mars-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20275
Code ISM :
V46D05
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 8.00 $(correspondant à 8 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -15 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.00 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
23-mars-2023
Date d'échéance :
25-mars-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
18-sept.-2023
Date d’éval 2 :
18-mars-2024
Date d’éval 3 :
16-sept.-2024
Date d’éval 4 :
17-mars-2025
Date d’éval 5 :
16-sept.-2025
Date d’éval 6 :
16-mars-2026
Date d’éval 7 :
16-sept.-2026
Date d’éval 8 :
16-mars-2027
Date d’éval 9 :
16-sept.-2027
Date d’éval 10 :
16-mars-2028
Date d’éval 11 :
18-sept.-2028
Date d’éval 12 :
16-mars-2029
Date d’éval 13 :
17-sept.-2029
Date d'évaluation finale :
18-mars-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
25-mars-2024
Prix actuel :
104,13 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF29.5333.2612.63%100%
Rendement du portefeuille de référence12.63%
Barrière22.1475
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2024-03-25Valeur du seuil de rachat par anticipation32.483