Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à l'Indice Solactive Canada Bank 40 AR, échéant le 8 février 2030

Prix actuel : 98,29 $
Dernière mise à jour : 25-juil.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26104
Code ISM :
V46DD3
Symbole boursier :
SOLCAB40
Page de l'indice :
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Guide de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à l'Indice Solactive Canada Bank 40 AR.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 9.12 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
08-févr.-2023
Date d'échéance :
08-févr.-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
31-juil.-2023
Date d’éval 2 :
01-févr.-2024
Date d’éval 3 :
31-juil.-2024
Date d’éval 4 :
03-févr.-2025
Date d’éval 5 :
31-juil.-2025
Date d’éval 6 :
02-févr.-2026
Date d’éval 7 :
31-juil.-2026
Date d’éval 8 :
01-févr.-2027
Date d’éval 9 :
30-juil.-2027
Date d’éval 10 :
01-févr.-2028
Date d’éval 11 :
31-juil.-2028
Date d’éval 12 :
01-févr.-2029
Date d’éval 13 :
31-juil.-2029
Date d'évaluation finale :
01-févr.-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
25-juil.-2024
Prix actuel :
98,29 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
98,29 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Solactive Canada Bank 40 AR Index840.38810.62-3.54%100%
Rendement du portefeuille de référence-4.05%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière504.228
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation882.399