Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, échéant le 31 janvier 2030

Prix actuel : 101,13 $
Dernière mise à jour : 03-oct.-2023

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26091
Code ISM :
V46DA5
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 0 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 13.50 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
31-janv.-2023
Date d'échéance :
31-janv.-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
24-juil.-2023
Date d’éval 2 :
24-août-2023
Date d’éval 3 :
25-sept.-2023
Date d’éval 4 :
24-oct.-2023
Date d’éval 5 :
23-nov.-2023
Date d’éval 6 :
20-déc.-2023
Date d’éval 7 :
24-janv.-2024
Date d’éval 8 :
22-févr.-2024
Date d’éval 9 :
22-mars-2024
Date d’éval 10 :
23-avr.-2024
Date d’éval 11 :
24-mai-2024
Date d’éval 12 :
21-juin-2024
Date d’éval 13 :
24-juil.-2024
Date d’éval 14 :
26-août-2024
Date d’éval 15 :
23-sept.-2024
Date d’éval 16 :
24-oct.-2024
Date d’éval 17 :
25-nov.-2024
Date d’éval 18 :
20-déc.-2024
Date d’éval 19 :
24-janv.-2025
Date d’éval 20 :
21-févr.-2025
Date d’éval 21 :
24-mars-2025
Date d’éval 22 :
23-avr.-2025
Date d’éval 23 :
26-mai-2025
Date d’éval 24 :
20-juin-2025
Date d’éval 25 :
24-juil.-2025
Date d’éval 26 :
25-août-2025
Date d’éval 27 :
23-sept.-2025
Date d’éval 28 :
24-oct.-2025
Date d’éval 29 :
24-nov.-2025
Date d’éval 30 :
22-déc.-2025
Date d’éval 31 :
26-janv.-2026
Date d’éval 32 :
23-févr.-2026
Date d’éval. 33 :
24-mars-2026
Date d’éval. 34 :
23-avr.-2026
Date d’éval. 35 :
25-mai-2026
Date d’éval. 36 :
22-juin-2026
Date d’éval. 37 :
24-juil.-2026
Date d’éval. 38 :
24-août-2026
Date d’éval. 39 :
23-sept.-2026
Date d’éval. 40 :
26-oct.-2026
Date d’éval. 41 :
23-nov.-2026
Date d’éval. 42 :
22-déc.-2026
Date d’éval. 43 :
25-janv.-2027
Date d’éval. 44 :
22-févr.-2027
Date d’éval. 45 :
23-mars-2027
Date d’éval. 46 :
23-avr.-2027
Date d’éval. 47 :
21-mai-2027
Date d’éval. 48 :
22-juin-2027
Date d’éval. 49 :
26-juil.-2027
Date d’éval. 50 :
24-août-2027
Date d’éval. 51 :
23-sept.-2027
Date d’éval. 52 :
25-oct.-2027
Date d’éval. 53 :
23-nov.-2027
Date d’éval. 54 :
22-déc.-2027
Date d’éval. 55 :
24-janv.-2028
Date d’éval. 56 :
22-févr.-2028
Date d’éval. 57 :
24-mars-2028
Date d’éval. 58 :
24-avr.-2028
Date d’éval. 59 :
24-mai-2028
Date d’éval. 60 :
22-juin-2028
Date d’éval. 61 :
24-juil.-2028
Date d’éval. 62 :
24-août-2028
Date d’éval. 63 :
25-sept.-2028
Date d’éval. 64 :
24-oct.-2028
Date d’éval. 65 :
23-nov.-2028
Date d’éval. 66 :
20-déc.-2028
Date d’éval. 67 :
24-janv.-2029
Date d’éval. 68 :
21-févr.-2029
Date d’éval. 69 :
23-mars-2029
Date d’éval. 70 :
23-avr.-2029
Date d’éval. 71 :
24-mai-2029
Date d’éval. 72 :
22-juin-2029
Date d’éval. 73 :
24-juil.-2029
Date d’éval. 74 :
24-août-2029
Date d’éval. 75 :
24-sept.-2029
Date d’éval. 76 :
24-oct.-2029
Date d’éval. 77 :
23-nov.-2029
Date d’éval. 78 :
20-déc.-2029
Date d'évaluation finale :
24-janv.-2030

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
03-oct.-2023
Prix actuel :
101,13 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
101,13 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix Initial
Canadian Natural Resources Ltd40.84
Cenovus Energy Inc.26.58
Suncor Energy Inc.46.18