Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, échéant le 31 janvier 2030

Prix actuel : 99,24 $
Dernière mise à jour : 07-févr.-2023

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26091
Code ISM :
V46DA5
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Dates

Date d'émission :
31-janv.-2023
Date d'échéance :
31-janv.-2030
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
24-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
24-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
25-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
24-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
23-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
20-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
24-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
22-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
22-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
23-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
24-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
21-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
24-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
26-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
23-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
24-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
25-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
20-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
24-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
21-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
24-mars-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
23-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
26-mai-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
20-juin-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
24-juil.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
25-août-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
23-sept.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
24-oct.-2025
Date d'évaluation finale :
24-janv.-2030

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 0 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 13.50 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-févr.-2023
Prix actuel :
99,24 $
FNA actuels :
3,60 $
Prix actuel moins FNA :
95,64 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd81.6779.33-2.87%33%
Cenovus Energy Inc.26.5826.09-1.84%33%
Suncor Energy Inc.46.1844.91-2.75%33%
Rendement du portefeuille de référence-2.49%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%