Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 17 décembre 2029

Prix actuel : 100,80 $
Dernière mise à jour : 17-juin-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26032
Code ISM :
V46CY6
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.54 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
15-déc.-2022
Date d'échéance :
17-déc.-2029
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
08-juin-2023
Date d’éval 2 :
08-déc.-2023
Date d’éval 3 :
10-juin-2024
Date d’éval 4 :
09-déc.-2024
Date d’éval 5 :
09-juin-2025
Date d’éval 6 :
08-déc.-2025
Date d’éval 7 :
08-juin-2026
Date d’éval 8 :
08-déc.-2026
Date d’éval 9 :
08-juin-2027
Date d’éval 10 :
08-déc.-2027
Date d’éval 11 :
08-juin-2028
Date d’éval 12 :
08-déc.-2028
Date d’éval 13 :
08-juin-2029
Date d'évaluation finale :
10-déc.-2029

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
17-juin-2024
Prix actuel :
100,80 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF29.9133.3011.33%100%
Rendement du portefeuille de référence11.33%
Barrière20.937
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2024-06-17Valeur du seuil de rachat par anticipation31.4055