Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à l'Indice Solactive Canada Bank 40 AR, catégorie F, échéant le 5 décembre 2029

Prix actuel : 99,66 $
Dernière mise à jour : 07-déc.-2022

Informations générales

Code FundSERV :
NBC26011
Code ISM :
V46CU2
Symbole boursier :
SOLCAB40
Page de l'indice :
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Guide de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Dates

Date d'émission :
05-déc.-2022
Date d'échéance :
05-déc.-2029
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
29-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
28-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
29-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
28-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
29-mai-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
28-nov.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
29-mai-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
30-nov.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
31-mai-2027
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
29-nov.-2027
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
29-mai-2028
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
28-nov.-2028
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
29-mai-2029
Date d'évaluation finale :
28-nov.-2029

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à l'Indice Solactive Canada Bank 40 AR.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 11.10 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
07-déc.-2022
Prix actuel :
99,66 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Solactive Canada Bank 40 AR Index805.31792.87-1.54%100%
Rendement du portefeuille de référence-1.54%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière483.186
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation845.5755