Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 1 novembre 2029

Prix actuel : 103,88 $
Dernière mise à jour : 01-nov.-2023

Informations générales

Code FundSERV :
NBC25975
Code ISM :
V46CN2
Symbole boursier :
XSP
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -50 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.75 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -50 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
01-nov.-2022
Date d'échéance :
01-nov.-2029
Date d’éval 1 :
25-oct.-2023
Date d’éval 2 :
24-avr.-2024
Date d’éval 3 :
25-oct.-2024
Date d’éval 4 :
24-avr.-2025
Date d’éval 5 :
27-oct.-2025
Date d’éval 6 :
24-avr.-2026
Date d’éval 7 :
26-oct.-2026
Date d’éval 8 :
26-avr.-2027
Date d’éval 9 :
25-oct.-2027
Date d’éval 10 :
24-avr.-2028
Date d’éval 11 :
25-oct.-2028
Date d’éval 12 :
24-avr.-2029
Date d'évaluation finale :
25-oct.-2029

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
01-nov.-2023
Prix actuel :
103,88 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged39.0844.2313.18%100%
Rendement du portefeuille de référence13.18%
Barrière19.54
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2023-11-01Valeur du seuil de rachat par anticipation41.034