Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain ($ US), catégorie F, échéant le 25 octobre 2029

Prix actuel : 104,00 US$
Dernière mise à jour : 25-oct.-2023

Informations générales

Code FundSERV :
NBC25951
Code ISM :
V46CH7
Symbole boursier :
SPY
Page de l'indice :
Lien
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au SPDR® S&P 500® ETF Trust.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -50 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.00 $ US p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -50 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
25-oct.-2022
Date d'échéance :
25-oct.-2029
Date d’éval 1 :
18-oct.-2023
Date d’éval 2 :
18-avr.-2024
Date d’éval 3 :
18-oct.-2024
Date d’éval 4 :
17-avr.-2025
Date d’éval 5 :
20-oct.-2025
Date d’éval 6 :
20-avr.-2026
Date d’éval 7 :
19-oct.-2026
Date d’éval 8 :
19-avr.-2027
Date d’éval 9 :
18-oct.-2027
Date d’éval 10 :
18-avr.-2028
Date d’éval 11 :
18-oct.-2028
Date d’éval 12 :
18-avr.-2029
Date d'évaluation finale :
18-oct.-2029

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
25-oct.-2023
Prix actuel :
104,00 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
SPDR S&P 500 ETF Trust384.92430.2111.77%100%
Rendement du portefeuille de référence11.77%
Barrière192.46
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2023-10-25Valeur du seuil de rachat par anticipation404.166