BNC CPG Flex prorogeables à coupons, série 11F

Prix actuel : 100,00 $
Dernière mise à jour : 09-sept.-2024

Informations générales

Nom de la série :
11
Code FundSERV :
NBC28256
Code ISM :
Z06FHE

Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Versement de coupons: 5.00 $ p.a. payé semestriellement.
  • Admissibles à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions normales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Dates

Date d'émission :
08-sept.-2022
Date d'échéance :
08-sept.-2025
Date d’évaluation :
29-août-2025
Date d’éval 1 :
24-août-2023
Date d’éval 2 :
23-août-2024
Date d’éval 3 :
22-août-2025
Date d’échéance initiale :
08-sept.-2023

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
09-sept.-2024
Prix actuel :
100,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 23 août 2024 : La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») souhaite informer les porteurs du CPG Flex BNC Prorogeable avec coupons 5,00 %, série 11F, Catégorie Conseillers (Code Fundserv : NBC28256) (le « CPG lié aux marchés ») que le CPG lié aux marchés ne sera pas prorogé par la Banque le 8 septembre 2024 et que, par conséquent, cette date sera alors la date d’échéance, conformément aux modalités et conditions du CPG lié aux marchés. Les porteurs recevront le remboursement du capital investi à la date d’émission et le versement d’intérêt au taux de 2,50 % (équivalent à un taux annuel de 5,00 %). Les termes clés utilisés dans la présente sans y être par ailleurs définis ont le sens qui leur est attribué dans le document d’information daté du 26 août 2022 relatif au CPG lié aux marchés.

Avis légal

Portfolio

Prix pied de couponCoupon couruPrix avec coupon couru
Dates de versement des couponsCoupon
03-08-23$2.500
09-08-23$2.500Date d’échéance initiale
03-08-24$2.500
09-09-24$2.500
03-10-25$2.500
09-08-25$2.500Date d’échéance finale