Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, échéant le 14 juillet 2027

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Code FundSERV :
NBC25805
Code ISM :
V46BP1
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Dates

Date d'émission :
14-juil.-2022
Période de vente :
28-juin-2022 - 08-juil.-2022
Date d'échéance :
14-juil.-2027
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
09-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
07-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
07-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
06-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
08-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
07-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
07-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
04-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
07-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
06-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
06-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
07-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
08-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
07-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
07-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
08-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
07-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
07-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
08-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
07-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
09-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
07-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
06-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
09-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
07-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
07-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
07-mars-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
07-avr.-2025
Date d'évaluation finale :
07-juil.-2027

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 12.18 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd0.0069.1733%
Cenovus Energy Inc.0.0024.4933%
Suncor Energy Inc.0.0045.1633%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%