Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, échéant le 14 juillet 2027

Prix actuel : 101,02 $
Dernière mise à jour : 16-janv.-2023

Informations générales

Code FundSERV :
NBC25805
Code ISM :
V46BP1
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 12.18 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
14-juil.-2022
Date d'échéance :
14-juil.-2027
Date d’éval 1 :
09-janv.-2023
Date d’éval 2 :
07-févr.-2023
Date d’éval 3 :
07-mars-2023
Date d’éval 4 :
06-avr.-2023
Date d’éval 5 :
08-mai-2023
Date d’éval 6 :
07-juin-2023
Date d’éval 7 :
07-juil.-2023
Date d’éval 8 :
04-août-2023
Date d’éval 9 :
07-sept.-2023
Date d’éval 10 :
06-oct.-2023
Date d’éval 11 :
06-nov.-2023
Date d’éval 12 :
07-déc.-2023
Date d’éval 13 :
08-janv.-2024
Date d’éval 14 :
07-févr.-2024
Date d’éval 15 :
07-mars-2024
Date d’éval 16 :
08-avr.-2024
Date d’éval 17 :
07-mai-2024
Date d’éval 18 :
07-juin-2024
Date d’éval 19 :
08-juil.-2024
Date d’éval 20 :
07-août-2024
Date d’éval 21 :
09-sept.-2024
Date d’éval 22 :
07-oct.-2024
Date d’éval 23 :
06-nov.-2024
Date d’éval 24 :
09-déc.-2024
Date d’éval 25 :
07-janv.-2025
Date d’éval 26 :
07-févr.-2025
Date d’éval 27 :
07-mars-2025
Date d’éval 28 :
07-avr.-2025
Date d’éval 29 :
07-mai-2025
Date d’éval 30 :
09-juin-2025
Date d’éval 31 :
07-juil.-2025
Date d’éval 32 :
07-août-2025
Date d’éval. 33 :
08-sept.-2025
Date d’éval. 34 :
06-oct.-2025
Date d’éval. 35 :
06-nov.-2025
Date d’éval. 36 :
08-déc.-2025
Date d’éval. 37 :
07-janv.-2026
Date d’éval. 38 :
09-févr.-2026
Date d’éval. 39 :
09-mars-2026
Date d’éval. 40 :
07-avr.-2026
Date d’éval. 41 :
07-mai-2026
Date d’éval. 42 :
08-juin-2026
Date d’éval. 43 :
07-juil.-2026
Date d’éval. 44 :
07-août-2026
Date d’éval. 45 :
04-sept.-2026
Date d’éval. 46 :
06-oct.-2026
Date d’éval. 47 :
06-nov.-2026
Date d’éval. 48 :
07-déc.-2026
Date d’éval. 49 :
07-janv.-2027
Date d’éval. 50 :
08-févr.-2027
Date d’éval. 51 :
08-mars-2027
Date d’éval. 52 :
07-avr.-2027
Date d’éval. 53 :
07-mai-2027
Date d’éval. 54 :
07-juin-2027
Date d'évaluation finale :
07-juil.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
16-janv.-2023
Prix actuel :
101,02 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
101,02 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd59.8273.8823.49%33%
Cenovus Energy Inc.20.7925.4622.46%33%
Suncor Energy Inc.38.7242.198.96%33%
Rendement du portefeuille de référence18.31%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2023-01-16