Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d’énergie, échéant le 14 juillet 2027
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Informations générales
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Code FundSERV :
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NBC25805
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Code ISM :
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V46BP1
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Symbole boursier :
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CNQ, CVE, SU
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Sommaire éducatif :
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Lien
Dates
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Date d'émission :
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14-juil.-2022
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Période de vente :
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28-juin-2022 - 08-juil.-2022
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Date d'échéance :
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14-juil.-2027
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
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09-janv.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
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07-févr.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
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07-mars-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
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06-avr.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
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08-mai-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
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07-juin-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
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07-juil.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
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04-août-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
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07-sept.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
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06-oct.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
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06-nov.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
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07-déc.-2023
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
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08-janv.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
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07-févr.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
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07-mars-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
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08-avr.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
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07-mai-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
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07-juin-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
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08-juil.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
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07-août-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
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09-sept.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
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07-oct.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
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06-nov.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
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09-déc.-2024
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
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07-janv.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
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07-févr.-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
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07-mars-2025
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Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
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07-avr.-2025
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Date d'évaluation finale :
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07-juil.-2027
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Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -30 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 12.18 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
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| Canadian Natural Resources Ltd | 0.00 | 69.17 | | 33% |
| Cenovus Energy Inc. | 0.00 | 24.49 | | 33% |
| Suncor Energy Inc. | 0.00 | 45.16 | | 33% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
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