Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies autifères canadiennes, catégorie F, échéant le 20 mai 2027

Prix actuel : 100,80 $
Dernière mise à jour : 23-mai-2023

Informations générales

Code FundSERV :
NBC25727
Code ISM :
V46A93
Symbole boursier :
ABX, AEM, EDV, YRI
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Compagnies aurifères canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.60 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
20-mai-2022
Date d'échéance :
20-mai-2027
Date d’éval 1 :
15-mai-2023
Date d’éval 2 :
13-juin-2023
Date d’éval 3 :
13-juil.-2023
Date d’éval 4 :
14-août-2023
Date d’éval 5 :
13-sept.-2023
Date d’éval 6 :
13-oct.-2023
Date d’éval 7 :
10-nov.-2023
Date d’éval 8 :
13-déc.-2023
Date d’éval 9 :
15-janv.-2024
Date d’éval 10 :
12-févr.-2024
Date d’éval 11 :
13-mars-2024
Date d’éval 12 :
15-avr.-2024
Date d’éval 13 :
13-mai-2024
Date d’éval 14 :
13-juin-2024
Date d’éval 15 :
15-juil.-2024
Date d’éval 16 :
13-août-2024
Date d’éval 17 :
13-sept.-2024
Date d’éval 18 :
11-oct.-2024
Date d’éval 19 :
13-nov.-2024
Date d’éval 20 :
13-déc.-2024
Date d’éval 21 :
13-janv.-2025
Date d’éval 22 :
12-févr.-2025
Date d’éval 23 :
13-mars-2025
Date d’éval 24 :
11-avr.-2025
Date d’éval 25 :
12-mai-2025
Date d’éval 26 :
13-juin-2025
Date d’éval 27 :
14-juil.-2025
Date d’éval 28 :
13-août-2025
Date d’éval 29 :
15-sept.-2025
Date d’éval 30 :
10-oct.-2025
Date d’éval 31 :
13-nov.-2025
Date d’éval 32 :
15-déc.-2025
Date d’éval. 33 :
13-janv.-2026
Date d’éval. 34 :
12-févr.-2026
Date d’éval. 35 :
13-mars-2026
Date d’éval. 36 :
13-avr.-2026
Date d’éval. 37 :
12-mai-2026
Date d’éval. 38 :
15-juin-2026
Date d’éval. 39 :
13-juil.-2026
Date d’éval. 40 :
13-août-2026
Date d’éval. 41 :
14-sept.-2026
Date d’éval. 42 :
13-oct.-2026
Date d’éval. 43 :
13-nov.-2026
Date d’éval. 44 :
14-déc.-2026
Date d’éval. 45 :
13-janv.-2027
Date d’éval. 46 :
12-févr.-2027
Date d’éval. 47 :
15-mars-2027
Date d’éval. 48 :
13-avr.-2027
Date d'évaluation finale :
13-mai-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
23-mai-2023
Prix actuel :
100,80 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 3 avril 2023, Pan American Silver Corp. (TSX: PAAS) (« Pan American ») a completé son acquisition de Yamana Gold Inc. (TSX: YRI) (« Yamana »). Conséquemment, les actions de Yamana ont été retirées de la Bourse de Toronto. Cet événement a occasionné un événement de non-remplacement extraordinaire à l’égard du portefeuille de référence des titres sous forme de billets selon les modalités et conditions du prospectus. Ainsi, nous avisons par la présente les porteurs des titres sous forme de billets que les actions ordinaires de Yamana ont été supprimées du portefeuille de référence de sorte que le rendement du portefeuille de référence sera calculé en fonction des actions de référence restantes, la pondération des actions ordinaires de Yamana étant répartie proportionnellement entre les actions ordinaires de Société aurifère Barrick (TSX: ABX) (« Barrick »), de Mines Agnico Eagle Limitée (TSX: AEM) (« Agnico Eagle ») et d’Endeavour Mining plc (TSX: EDV) (« Endeavour »), le tout conformément aux modalités et conditions du prospectus. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de Barrick, d’Agnico Eagle et d’Endeavour a été ajustée à la fermeture des marchés le 3 avril 2023.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Barrick Gold Corporation25.7226.051.26%33%
Agnico Eagle Mines Ltd66.7477.2515.75%33%
Endeavour Mining plc28.7434.8421.24%33%
Rendement du portefeuille de référence12.75%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2023-05-23