Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, échéant le 29 mai 2029

Prix actuel : 100,56 $
Dernière mise à jour : 27-juin-2023

Informations générales

Code FundSERV :
NBC25714
Code ISM :
V46A70
Symbole boursier :
XSP
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7.01 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -20 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 6.72 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -20 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
26-mai-2022
Date d'échéance :
29-mai-2029
Date d’éval 1 :
21-nov.-2022
Date d’éval 2 :
19-déc.-2022
Date d’éval 3 :
19-janv.-2023
Date d’éval 4 :
17-févr.-2023
Date d’éval 5 :
20-mars-2023
Date d’éval 6 :
19-avr.-2023
Date d’éval 7 :
18-mai-2023
Date d’éval 8 :
19-juin-2023
Date d’éval 9 :
19-juil.-2023
Date d’éval 10 :
21-août-2023
Date d’éval 11 :
19-sept.-2023
Date d’éval 12 :
19-oct.-2023
Date d’éval 13 :
20-nov.-2023
Date d’éval 14 :
18-déc.-2023
Date d’éval 15 :
19-janv.-2024
Date d’éval 16 :
16-févr.-2024
Date d’éval 17 :
19-mars-2024
Date d’éval 18 :
19-avr.-2024
Date d’éval 19 :
17-mai-2024
Date d’éval 20 :
18-juin-2024
Date d’éval 21 :
19-juil.-2024
Date d’éval 22 :
19-août-2024
Date d’éval 23 :
19-sept.-2024
Date d’éval 24 :
21-oct.-2024
Date d’éval 25 :
19-nov.-2024
Date d’éval 26 :
18-déc.-2024
Date d’éval 27 :
20-janv.-2025
Date d’éval 28 :
19-févr.-2025
Date d’éval 29 :
19-mars-2025
Date d’éval 30 :
21-avr.-2025
Date d’éval 31 :
16-mai-2025
Date d’éval 32 :
18-juin-2025
Date d’éval. 33 :
21-juil.-2025
Date d’éval. 34 :
19-août-2025
Date d’éval. 35 :
19-sept.-2025
Date d’éval. 36 :
20-oct.-2025
Date d’éval. 37 :
19-nov.-2025
Date d’éval. 38 :
18-déc.-2025
Date d’éval. 39 :
19-janv.-2026
Date d’éval. 40 :
19-févr.-2026
Date d’éval. 41 :
19-mars-2026
Date d’éval. 42 :
20-avr.-2026
Date d’éval. 43 :
19-mai-2026
Date d’éval. 44 :
18-juin-2026
Date d’éval. 45 :
20-juil.-2026
Date d’éval. 46 :
19-août-2026
Date d’éval. 47 :
21-sept.-2026
Date d’éval. 48 :
19-oct.-2026
Date d’éval. 49 :
19-nov.-2026
Date d’éval. 50 :
18-déc.-2026
Date d’éval. 51 :
19-janv.-2027
Date d’éval. 52 :
19-févr.-2027
Date d’éval. 53 :
19-mars-2027
Date d’éval. 54 :
19-avr.-2027
Date d’éval. 55 :
18-mai-2027
Date d’éval. 56 :
18-juin-2027
Date d’éval. 57 :
19-juil.-2027
Date d’éval. 58 :
19-août-2027
Date d’éval. 59 :
20-sept.-2027
Date d’éval. 60 :
19-oct.-2027
Date d’éval. 61 :
19-nov.-2027
Date d’éval. 62 :
20-déc.-2027
Date d’éval. 63 :
19-janv.-2028
Date d’éval. 64 :
18-févr.-2028
Date d’éval. 65 :
20-mars-2028
Date d’éval. 66 :
19-avr.-2028
Date d’éval. 67 :
18-mai-2028
Date d’éval. 68 :
19-juin-2028
Date d’éval. 69 :
19-juil.-2028
Date d’éval. 70 :
21-août-2028
Date d’éval. 71 :
19-sept.-2028
Date d’éval. 72 :
19-oct.-2028
Date d’éval. 73 :
20-nov.-2028
Date d’éval. 74 :
18-déc.-2028
Date d’éval. 75 :
19-janv.-2029
Date d’éval. 76 :
16-févr.-2029
Date d’éval. 77 :
19-mars-2029
Date d’éval. 78 :
19-avr.-2029
Date d'évaluation finale :
22-mai-2029

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
27-juin-2023
Prix actuel :
100,56 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,56 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged43.6146.666.99%100%
Rendement du portefeuille de référence6.99%
Barrière34.888
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2023-06-27Valeur du seuil de rachat par anticipation45.7905