Titres sous forme de billets BNC Relais remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés aux marchés boursiers mondiaux, échéant le 25 mai 2027

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Code FundSERV :
NBC25711
Code ISM :
V46A66
Symbole boursier :
SX5E, XIU, XSP

Dates

Date d'émission :
25-mai-2022
Période de vente :
09-mai-2022 - 18-mai-2022
Date d'échéance :
25-mai-2027
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
18-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
19-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
18-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
17-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
20-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
18-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
17-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
19-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
18-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
18-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
18-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
18-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
20-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
18-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
18-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
16-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
18-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
18-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
17-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
17-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
18-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
19-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
18-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
18-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
18-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
18-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
20-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
18-févr.-2025
Date d'évaluation finale :
17-mai-2027

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés aux marchés boursiers mondiaux.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement de l’actif de référence le moins performant est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -35 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.10 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -35 %.
  • Si le rendement de l'actif de référence le moins performant est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d'évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l'échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement de l'actif de référence le moins performant est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable].
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement de l'actif de référence le moins performant est nul ou négatif mais égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement de l'actif de référence le moins performant est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement de l'actif de référence le moins performant].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
EURO STOXX 500.003613.43100%
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF0.0030.43100%
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged0.0042.14100%
Rendement de l'actif de référence le moins performant0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%