Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies d’énergie canadiennes, échéant le 21 avril 2025

Prix actuel : 100,82 $
Dernière mise à jour : 22-avr.-2024

Informations générales

Code FundSERV :
NBC25648
Code ISM :
V46AU2
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.78 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
20-avr.-2022
Date d'échéance :
21-avr.-2025
Date d’éval 1 :
13-avr.-2023
Date d’éval 2 :
15-mai-2023
Date d’éval 3 :
13-juin-2023
Date d’éval 4 :
13-juil.-2023
Date d’éval 5 :
14-août-2023
Date d’éval 6 :
13-sept.-2023
Date d’éval 7 :
13-oct.-2023
Date d’éval 8 :
10-nov.-2023
Date d’éval 9 :
13-déc.-2023
Date d’éval 10 :
15-janv.-2024
Date d’éval 11 :
12-févr.-2024
Date d’éval 12 :
13-mars-2024
Date d’éval 13 :
15-avr.-2024
Date d’éval 14 :
13-mai-2024
Date d’éval 15 :
13-juin-2024
Date d’éval 16 :
15-juil.-2024
Date d’éval 17 :
13-août-2024
Date d’éval 18 :
13-sept.-2024
Date d’éval 19 :
11-oct.-2024
Date d’éval 20 :
13-nov.-2024
Date d’éval 21 :
13-déc.-2024
Date d’éval 22 :
13-janv.-2025
Date d’éval 23 :
12-févr.-2025
Date d’éval 24 :
13-mars-2025
Date d'évaluation finale :
11-avr.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
22-avr.-2024
Prix actuel :
100,82 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,82 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd84.17106.8526.95%33%
Cenovus Energy Inc.22.8228.3424.19%33%
Suncor Energy Inc.43.1751.2518.72%33%
Rendement du portefeuille de référence23.28%
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Rachété le 2024-04-22