Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies d’énergie canadiennes, échéant le 21 avril 2025

Prix actuel : 93,69 $
Dernière mise à jour :

Informations générales

Code FundSERV :
NBC25648
Code ISM :
V46AU2
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Dates

Date d'émission :
20-avr.-2022
Date d'échéance :
21-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
13-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
15-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
13-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
13-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
14-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
13-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
13-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
10-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
13-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
15-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
12-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
13-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
15-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
13-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
13-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
15-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
13-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
13-sept.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
11-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
13-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
13-déc.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
13-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
12-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
13-mars-2025
Date d'évaluation finale :
11-avr.-2025

Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d’énergie.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.78 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Prix actuel :
93,69 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd85.9569.17-19.52%33%
Cenovus Energy Inc.22.8224.497.32%33%
Suncor Energy Inc.43.1745.164.61%33%
Rendement du portefeuille de référence-2.53%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation15.00%