Titres sous forme de billets BNC à retour de capital variable remboursable par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index Fund, échéant le 6 septembre 2019
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC1731
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Code ISM :
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V75798
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Symbole boursier :
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XIU
Faits saillants
- Terme de 6 ans.
- Liés aux parts du fonds négocié en bourse iShares® S&P/TSX 60 Index Fund.
- Seuil de versement de RDC : -99 %(années 1 et 2) et -25 %(années 3 à 6).
- Versements de RDC potentiels : 2,25 $ semestriellement (années 1 et 2) 3,125 $ semestriellement (années 3 à 6).
- Fréquence des versements de RDC : semestriellement.
- Facteur de participation de 5 %.
- Barrière observée à l’échéance : 25 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est positif à une date d’évaluation du remboursement anticipé applicable, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + (facteur de participation x rendement du portefeuille de référence)].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + (facteur de participation x rendement du portefeuille de référence)].
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $.
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et égal ou inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Un marché secondaire quotidien, sous réserve de disponibilité et sujet à des frais de négociation anticipée.
Dates
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Date d'émission :
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06-sept.-2013
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Date d'échéance :
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06-sept.-2019
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Durée du billet :
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6,0 années
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Date d’éval 1 :
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31-août-2015
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Date d'évaluation finale :
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29-août-2019
Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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08-sept.-2015
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Prix actuel :
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102,76 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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102,76 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement |
iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 18.61 | 19.84 | 6.61% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 6.61% |
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| | Barrière | 13.96 |
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Racheté par anticipation au 08 septembre 2015 | | | |
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