Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés aux actions ordinaires de Corporation Cameco, catégorie F, échéant le 7 février 2025

Prix actuel : 101,26 $
Dernière mise à jour : 08-août-2022

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC22780
Code ISM :
V459B6
Symbole boursier :
CCO
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés aux Cameco Corp.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 15.12 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
07-févr.-2022
Date d'échéance :
07-févr.-2025
Durée du billet :
3,0 années
Date d’éval 1 :
29-juil.-2022
Date d’éval 2 :
30-août-2022
Date d’éval 3 :
29-sept.-2022
Date d’éval 4 :
31-oct.-2022
Date d’éval 5 :
30-nov.-2022
Date d’éval 6 :
03-janv.-2023
Date d’éval 7 :
31-janv.-2023
Date d’éval 8 :
28-févr.-2023
Date d’éval 9 :
31-mars-2023
Date d’éval 10 :
01-mai-2023
Date d’éval 11 :
31-mai-2023
Date d’éval 12 :
29-juin-2023
Date d’éval 13 :
31-juil.-2023
Date d’éval 14 :
30-août-2023
Date d’éval 15 :
29-sept.-2023
Date d’éval 16 :
31-oct.-2023
Date d’éval 17 :
30-nov.-2023
Date d’éval 18 :
02-janv.-2024
Date d’éval 19 :
31-janv.-2024
Date d’éval 20 :
29-févr.-2024
Date d’éval 21 :
01-avr.-2024
Date d’éval 22 :
30-avr.-2024
Date d’éval 23 :
31-mai-2024
Date d’éval 24 :
28-juin-2024
Date d’éval 25 :
30-juil.-2024
Date d’éval 26 :
30-août-2024
Date d’éval 27 :
27-sept.-2024
Date d’éval 28 :
31-oct.-2024
Date d’éval 29 :
02-déc.-2024
Date d’éval 30 :
02-janv.-2025
Date d'évaluation finale :
31-janv.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
08-août-2022
Prix actuel :
101,26 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Cameco Corp25.2632.9830.56%100%
Rendement du portefeuille de référence30.56%
Barrière17.682
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2022-08-08Valeur du seuil de rachat par anticipation26.523