Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au secteur énergétique canadien, échéant le 31 janvier 2025

Prix actuel : 100,47 $
Dernière mise à jour : 02-août-2022

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC22779
Code ISM :
V459B4
Symbole boursier :
XEG
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX Capped Energy Index ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 5.58 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
31-janv.-2022
Date d'échéance :
31-janv.-2025
Durée du billet :
3,0 années
Date d’éval 1 :
25-juil.-2022
Date d’éval 2 :
24-août-2022
Date d’éval 3 :
23-sept.-2022
Date d’éval 4 :
24-oct.-2022
Date d’éval 5 :
23-nov.-2022
Date d’éval 6 :
21-déc.-2022
Date d’éval 7 :
24-janv.-2023
Date d’éval 8 :
21-févr.-2023
Date d’éval 9 :
24-mars-2023
Date d’éval 10 :
24-avr.-2023
Date d’éval 11 :
24-mai-2023
Date d’éval 12 :
22-juin-2023
Date d’éval 13 :
24-juil.-2023
Date d’éval 14 :
24-août-2023
Date d’éval 15 :
25-sept.-2023
Date d’éval 16 :
24-oct.-2023
Date d’éval 17 :
23-nov.-2023
Date d’éval 18 :
20-déc.-2023
Date d’éval 19 :
24-janv.-2024
Date d’éval 20 :
22-févr.-2024
Date d’éval 21 :
22-mars-2024
Date d’éval 22 :
23-avr.-2024
Date d’éval 23 :
24-mai-2024
Date d’éval 24 :
21-juin-2024
Date d’éval 25 :
24-juil.-2024
Date d’éval 26 :
26-août-2024
Date d’éval 27 :
23-sept.-2024
Date d’éval 28 :
24-oct.-2024
Date d’éval 29 :
25-nov.-2024
Date d’éval 30 :
20-déc.-2024
Date d'évaluation finale :
24-janv.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
02-août-2022
Prix actuel :
100,47 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,47 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF12.4614.3415.09%100%
Rendement du portefeuille de référence15.09%
Barrière7.476
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Rachété le 2022-08-02Valeur du seuil de rachat par anticipation13.706