Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de voyages et de loisirs, catégorie F, échéant le 31 janvier 2025

Prix actuel : 100,72 $
Dernière mise à jour : 31-juil.-2023

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC22758
Code ISM :
V458X7
Symbole boursier :
AAL, CCL, DAL, NCLH, RCL, UAL
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés à companies de voyages et de loisirs.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.64 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
31-janv.-2022
Date d'échéance :
31-janv.-2025
Durée du billet :
3,0 années
Date d’éval 1 :
25-juil.-2022
Date d’éval 2 :
24-août-2022
Date d’éval 3 :
23-sept.-2022
Date d’éval 4 :
24-oct.-2022
Date d’éval 5 :
22-nov.-2022
Date d’éval 6 :
21-déc.-2022
Date d’éval 7 :
24-janv.-2023
Date d’éval 8 :
21-févr.-2023
Date d’éval 9 :
24-mars-2023
Date d’éval 10 :
24-avr.-2023
Date d’éval 11 :
23-mai-2023
Date d’éval 12 :
22-juin-2023
Date d’éval 13 :
24-juil.-2023
Date d’éval 14 :
24-août-2023
Date d’éval 15 :
25-sept.-2023
Date d’éval 16 :
24-oct.-2023
Date d’éval 17 :
22-nov.-2023
Date d’éval 18 :
20-déc.-2023
Date d’éval 19 :
24-janv.-2024
Date d’éval 20 :
22-févr.-2024
Date d’éval 21 :
22-mars-2024
Date d’éval 22 :
23-avr.-2024
Date d’éval 23 :
23-mai-2024
Date d’éval 24 :
21-juin-2024
Date d’éval 25 :
24-juil.-2024
Date d’éval 26 :
26-août-2024
Date d’éval 27 :
23-sept.-2024
Date d’éval 28 :
24-oct.-2024
Date d’éval 29 :
22-nov.-2024
Date d’éval 30 :
20-déc.-2024
Date d'évaluation finale :
24-janv.-2025

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
31-juil.-2023
Prix actuel :
100,72 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix Initial
American Airlines Group Inc.16.47
Carnival Corporation19.81
Delta Air Lines, Inc.39.69
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.20.83
Royal Caribbean Cruises Ltd.77.81
United Airlines Holdings, Inc.42.88