Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, échéant le 11 janvier 2029

Prix actuel : 94,18 $
Dernière mise à jour : 25-avr.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC22716
Code ISM :
V458P7
Symbole boursier :
XSP
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 9 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 5.00 $ p.a. payé trimestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -25 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
11-janv.-2022
Date d'échéance :
11-janv.-2029
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
03-oct.-2022
Date d’éval 2 :
04-janv.-2023
Date d’éval 3 :
03-avr.-2023
Date d’éval 4 :
04-juil.-2023
Date d’éval 5 :
03-oct.-2023
Date d’éval 6 :
04-janv.-2024
Date d’éval 7 :
04-avr.-2024
Date d’éval 8 :
04-juil.-2024
Date d’éval 9 :
04-oct.-2024
Date d’éval 10 :
06-janv.-2025
Date d’éval 11 :
04-avr.-2025
Date d’éval 12 :
04-juil.-2025
Date d’éval 13 :
06-oct.-2025
Date d’éval 14 :
05-janv.-2026
Date d’éval 15 :
06-avr.-2026
Date d’éval 16 :
06-juil.-2026
Date d’éval 17 :
05-oct.-2026
Date d’éval 18 :
04-janv.-2027
Date d’éval 19 :
05-avr.-2027
Date d’éval 20 :
05-juil.-2027
Date d’éval 21 :
04-oct.-2027
Date d’éval 22 :
04-janv.-2028
Date d’éval 23 :
04-avr.-2028
Date d’éval 24 :
04-juil.-2028
Date d’éval 25 :
03-oct.-2028
Date d'évaluation finale :
04-janv.-2029

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
25-avr.-2024
Prix actuel :
94,18 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
94,18 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged50.5752.984.77%100%
Rendement du portefeuille de référence4.77%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière37.9275
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation55.627