Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies nord américianes de télécommunication, échéant le 26 janvier 2027

Prix actuel : 67,65 $
Dernière mise à jour : 30-avr.-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC24118
Code ISM :
V458S9
Symbole boursier :
BCE, T, VZ
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5.01 ans.
  • Liés à Compagnies mondiales de télécommunications.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 9,75 %, année 2 : 19,50 %, année 3 : 29,25 %, année 4 : 39 %, année 5 : 48,75 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Barrière à l’échéance: -20 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
24-janv.-2022
Date d'échéance :
26-janv.-2027
Durée du billet :
5,0 années
Date d’éval 1 :
17-janv.-2023
Date d’éval 2 :
17-janv.-2024
Date d’éval 3 :
17-janv.-2025
Date d’éval 4 :
20-janv.-2026
Date d'évaluation finale :
19-janv.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
30-avr.-2024
Prix actuel :
67,65 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
67,65 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 5 avril 2022, AT&T Inc. (NYSE: T) (« AT&T ») a complété la transaction de scission de son entreprise WarnerMedia. Les actionnaires d’AT&T ont reçu des actions ordinaires de Warner Bros. Discovery, Inc. (Nasdaq : WBD) (« WBD »). WBD est le résultat de la transaction de combinaison de WarnerMedia avec Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DICSB, DISCK). Ceci a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de AT&T, un actif de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. La valeur initiale des actions ordinaires de AT&T a été ajustée en conséquence à la fermeture des marchés le 11 avril 2022.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
BCE Inc.64.9645.23-30.37%33%
AT&T Inc.19.8816.89-15.04%33%
Verizon52.9639.49-25.43%33%
Rendement du portefeuille de référence-23.62%
Intérêt variable indicatif-23.62%
Seuil de rachat par anticipation0.00%