Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, échéant le 23 décembre 2024

Prix actuel : 100,31 $
Dernière mise à jour : 22-mars-2024

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC22666
Code ISM :
V458G7
Symbole boursier :
XSP
Page de l'indice :
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Sommaire éducatif :
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Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 3.72 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
22-déc.-2021
Date d'échéance :
23-déc.-2024
Durée du billet :
3,0 années
Date d’éval 1 :
15-juin-2022
Date d’éval 2 :
15-juil.-2022
Date d’éval 3 :
15-août-2022
Date d’éval 4 :
15-sept.-2022
Date d’éval 5 :
17-oct.-2022
Date d’éval 6 :
15-nov.-2022
Date d’éval 7 :
15-déc.-2022
Date d’éval 8 :
16-janv.-2023
Date d’éval 9 :
14-févr.-2023
Date d’éval 10 :
15-mars-2023
Date d’éval 11 :
17-avr.-2023
Date d’éval 12 :
15-mai-2023
Date d’éval 13 :
15-juin-2023
Date d’éval 14 :
17-juil.-2023
Date d’éval 15 :
15-août-2023
Date d’éval 16 :
15-sept.-2023
Date d’éval 17 :
16-oct.-2023
Date d’éval 18 :
15-nov.-2023
Date d’éval 19 :
15-déc.-2023
Date d’éval 20 :
15-janv.-2024
Date d’éval 21 :
14-févr.-2024
Date d’éval 22 :
15-mars-2024
Date d’éval 23 :
15-avr.-2024
Date d’éval 24 :
14-mai-2024
Date d’éval 25 :
17-juin-2024
Date d’éval 26 :
15-juil.-2024
Date d’éval 27 :
15-août-2024
Date d’éval 28 :
16-sept.-2024
Date d’éval 29 :
15-oct.-2024
Date d’éval 30 :
15-nov.-2024
Date d'évaluation finale :
16-déc.-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
22-mars-2024
Prix actuel :
100,31 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,31 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged50.6153.736.16%100%
Rendement du portefeuille de référence6.16%
Barrière30.366
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2024-03-22Valeur du seuil de rachat par anticipation53.1405