Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de companies minières et de métaux nord-américaines, catégorie F, échéant le 2 décembre 2024

Prix actuel : 104,95 $
Dernière mise à jour : 31-mai-2022

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC22635
Code ISM :
V457Z8
Symbole boursier :
FCX, FM, LUN, TECK/B
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 3.01 ans.
  • Liés à companies minières nord-américaines.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 15 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.90 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
30-nov.-2021
Date d'échéance :
02-déc.-2024
Durée du billet :
3,1 années
Date d’éval 1 :
20-mai-2022
Date d’éval 2 :
22-nov.-2022
Date d’éval 3 :
19-mai-2023
Date d’éval 4 :
22-nov.-2023
Date d’éval 5 :
22-mai-2024
Date d'évaluation finale :
22-nov.-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
31-mai-2022
Prix actuel :
104,95 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Freeport-McMoRan Inc38.6836.31-6.13%25%
First Quantum Minerals Ltd28.6236.3326.94%25%
Lundin Mining Corporation10.2610.653.80%25%
Teck Resources Limited - Class B34.2751.7150.91%25%
Rendement du portefeuille de référence18.88%
Seuil de rachat par anticipation15.00%
Rachété le 2022-05-31