Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de voyages et de loisirs, échéant le 8 décembre 2025 *** Capacité restante limitée ***

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC22613
Code ISM :
V457Y7
Symbole boursier :
AAL, CCL, DAL, NCLH, RCL, UAL
Sommaire éducatif :
Lien

Dates

Date d'émission :
06-déc.-2021
Période de vente :
23-nov.-2021 - 30-nov.-2021
Date d'échéance :
08-déc.-2025
Durée du billet :
4,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
27-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
27-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
29-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
29-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
28-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
31-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
29-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
21-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
30-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
27-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
30-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
01-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
30-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
27-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
31-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
29-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
28-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
30-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
29-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
02-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
30-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
28-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
01-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
29-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
30-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
27-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
29-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
29-août-2024
Date d'évaluation finale :
01-déc.-2025

Faits saillants

  • Terme de 4.01 ans.
  • Liés à companies de voyages et de loisirs.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.52 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
American Airlines Group Inc.0.0019.4617%
Carnival Corporation0.0020.1617%
Delta Air Lines, Inc.0.0039.6917%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.0.0022.6317%
Royal Caribbean Cruises Ltd.0.0078.3417%
United Airlines Holdings, Inc.0.0046.7317%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation10.00%