Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de voyages et de loisirs, catégorie F, échéant le 22 novembre 2024
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC24060
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Code ISM :
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V457P0
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Symbole boursier :
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AAL, CCL, DAL, NCLH, RCL, UAL
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 3 ans.
- Liés à companies de voyages et de loisirs.
- Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement :
année 1 : 12 %, année 2 : 24 %, année 3 : 36 %
- Seuil de remboursement anticipé: année 1 : 0 %, année 2 : -10 %, année 3 : -20 %.
- Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
- Facteur de participation: 5 %
- Barrière à l’échéance: -30 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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22-nov.-2021
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Date d'échéance :
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22-nov.-2024
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Durée du billet :
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3,0 années
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Date d’éval 1 :
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15-nov.-2022
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Date d’éval 2 :
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15-nov.-2023
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Date d'évaluation finale :
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15-nov.-2024
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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22-nov.-2024
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Prix actuel :
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137,18 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
| Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
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| American Airlines Group Inc. | 19.63 | 14.39 | -26.69% | 17% |
| Carnival Corporation | 20.33 | 24.31 | 19.58% | 17% |
| Delta Air Lines, Inc. | 39.77 | 64.07 | 61.10% | 17% |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 23.00 | 26.42 | 14.87% | 17% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 79.27 | 231.49 | 192.03% | 17% |
| United Airlines Holdings, Inc. | 46.48 | 91.17 | 96.15% | 17% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 59.51% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 0.00% | |
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| Rachété le 2024-11-22 | | | | |
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