Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de voyages et de loisirs, échéant le 15 octobre 2024
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC22458
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Code ISM :
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V456Z4
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Symbole boursier :
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AAL, CCL, DAL, NCLH, RCL, UAL
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 3 ans.
- Liés à companies de voyages et de loisirs.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -35 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 9.60 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -35 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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15-oct.-2021
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Date d'échéance :
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15-oct.-2024
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Durée du billet :
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3,0 années
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Date d’éval 1 :
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08-avr.-2022
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Date d’éval 2 :
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09-mai-2022
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Date d’éval 3 :
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08-juin-2022
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Date d’éval 4 :
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08-juil.-2022
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Date d’éval 5 :
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08-août-2022
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Date d’éval 6 :
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08-sept.-2022
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Date d’éval 7 :
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07-oct.-2022
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Date d’éval 8 :
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07-nov.-2022
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Date d’éval 9 :
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08-déc.-2022
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Date d’éval 10 :
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09-janv.-2023
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Date d’éval 11 :
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08-févr.-2023
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Date d’éval 12 :
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08-mars-2023
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Date d’éval 13 :
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10-avr.-2023
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Date d’éval 14 :
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08-mai-2023
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Date d’éval 15 :
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08-juin-2023
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Date d’éval 16 :
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10-juil.-2023
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Date d’éval 17 :
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08-août-2023
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Date d’éval 18 :
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08-sept.-2023
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Date d’éval 19 :
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06-oct.-2023
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Date d’éval 20 :
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07-nov.-2023
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Date d’éval 21 :
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08-déc.-2023
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Date d’éval 22 :
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08-janv.-2024
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Date d’éval 23 :
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08-févr.-2024
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Date d’éval 24 :
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08-mars-2024
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Date d’éval 25 :
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08-avr.-2024
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Date d’éval 26 :
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08-mai-2024
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Date d’éval 27 :
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10-juin-2024
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Date d’éval 28 :
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08-juil.-2024
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Date d’éval 29 :
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08-août-2024
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Date d’éval 30 :
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09-sept.-2024
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Date d'évaluation finale :
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07-oct.-2024
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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08-mai-2024
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Prix actuel :
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100,57 $
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FNA actuels :
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0,00 $
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Prix actuel moins FNA :
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100,57 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
American Airlines Group Inc. | 19.98 | 14.42 | -27.83% | 17% |
Carnival Corporation | 23.67 | 14.30 | -39.59% | 17% |
Delta Air Lines, Inc. | 40.99 | 52.28 | 27.54% | 17% |
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 26.53 | 16.09 | -39.35% | 17% |
Royal Caribbean Cruises Ltd. | 86.32 | 141.68 | 64.13% | 17% |
United Airlines Holdings, Inc. | 48.00 | 53.02 | 10.46% | 17% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | -0.77% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
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