Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies d’énergie canadiennes, échéant le 18 octobre 2024

Prix actuel : 100,68 $
Dernière mise à jour : 18-avr.-2022

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC22451
Code ISM :
V456Y5
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés à compagnies d’énergie canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.16 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
18-oct.-2021
Date d'échéance :
18-oct.-2024
Durée du billet :
3,0 années
Date d’éval 1 :
08-avr.-2022
Date d’éval 2 :
11-mai-2022
Date d’éval 3 :
13-juin-2022
Date d’éval 4 :
11-juil.-2022
Date d’éval 5 :
11-août-2022
Date d’éval 6 :
12-sept.-2022
Date d’éval 7 :
11-oct.-2022
Date d’éval 8 :
10-nov.-2022
Date d’éval 9 :
12-déc.-2022
Date d’éval 10 :
11-janv.-2023
Date d’éval 11 :
13-févr.-2023
Date d’éval 12 :
13-mars-2023
Date d’éval 13 :
11-avr.-2023
Date d’éval 14 :
11-mai-2023
Date d’éval 15 :
12-juin-2023
Date d’éval 16 :
11-juil.-2023
Date d’éval 17 :
11-août-2023
Date d’éval 18 :
11-sept.-2023
Date d’éval 19 :
11-oct.-2023
Date d’éval 20 :
10-nov.-2023
Date d’éval 21 :
11-déc.-2023
Date d’éval 22 :
11-janv.-2024
Date d’éval 23 :
12-févr.-2024
Date d’éval 24 :
11-mars-2024
Date d’éval 25 :
11-avr.-2024
Date d’éval 26 :
13-mai-2024
Date d’éval 27 :
11-juin-2024
Date d’éval 28 :
11-juil.-2024
Date d’éval 29 :
12-août-2024
Date d’éval 30 :
11-sept.-2024
Date d'évaluation finale :
10-oct.-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
18-avr.-2022
Prix actuel :
100,68 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,68 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd52.5080.8053.90%33%
Cenovus Energy Inc.14.2522.1255.23%33%
Suncor Energy Inc.28.6941.2743.85%33%
Rendement du portefeuille de référence50.99%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2022-04-18