Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies d’énergie canadiennes, échéant le 21 septembre 2028

Prix actuel : 102,12 $
Dernière mise à jour : 23-sept.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC22370
Code ISM :
V456K8
Symbole boursier :
CNQ, CVE, SU

Dates

Date d'émission :
21-sept.-2021
Date d'échéance :
21-sept.-2028
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
14-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
13-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
16-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
14-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
14-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
15-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
14-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
14-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
14-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
14-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
16-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
13-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
14-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
14-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
15-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
14-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
14-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
14-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
14-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
16-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
14-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
14-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
15-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
13-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
14-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
15-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
13-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
14-juin-2024
Date d'évaluation finale :
14-sept.-2028

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à compagnies d’énergie canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 10.02 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
23-sept.-2021
Prix actuel :
102,12 $
FNA actuels :
3,60 $
Prix actuel moins FNA :
98,52 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Canadian Natural Resources Ltd41.6444.346.48%33%
Cenovus Energy Inc.10.8212.1312.11%33%
Suncor Energy Inc.24.2725.495.03%33%
Rendement du portefeuille de référence7.87%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%