Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, échéant le 11 août 2028

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Code FundSERV :
NBC22245
Code ISM :
V455Q0
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
Lien

Dates

Date d'émission :
11-août-2021
Période de vente :
22-juil.-2021 - 05-août-2021
Date d'échéance :
11-août-2028
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
04-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
04-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
04-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
04-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
06-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
04-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
04-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
02-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
03-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
04-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
05-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
04-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
06-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
06-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
03-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
04-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
05-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
04-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
03-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
01-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
03-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
06-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
04-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
04-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
05-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
04-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
04-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
06-mai-2024
Date d'évaluation finale :
03-août-2028

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -20 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 5.40 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -20 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF0.0030.93100%
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Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0