BNC CPG Flex compagnies globales, série 27F

Prix actuel : 98,93 $
Dernière mise à jour : 30-juin-2025

Informations générales

Nom de la série :
27
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26996
Code ISM :
Z05E6A
Symbole boursier :
ALV, BCE, BNS, CM, ENB, GSK, IBM, KO, NESN, ROG, SAN, VZ

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à portefeuille boursier mondial.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Facteur de participation: 105 %
  • Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditionsnormales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Dates

Date d'émission :
05-août-2021
Date d'échéance :
08-août-2028
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation :
31-juil.-2028

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
30-juin-2025
Prix actuel :
98,93 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 18 juillet 2022, GSK PLC (LN : GSK) (« GSK ») a séparé son activité de soins de santé aux consommateurs pour former Haleon PLC (LN : HLN) (« Haleon »), une société indépendante cotée en bourse. Suite à la scission, GSK a complété la consolidation de son capital social, laquelle était effective à la fermeture des marchés le même jour. Ces événements ont occasionné des événements donnant lieu à des rajustements éventuels conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de GSK, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de GSK a été ajustée pour tenir compte de la scission à l’ouverture des marchés le 18 juillet 2022, puis un ajustement pour refléter la consolidation a été effectué à la fermeture des marchés le même jour.

Le 3 novembre 2021, International Business Machines Corporation (NYSE : IBM) (« IBM ») a annoncé que sa séparation de Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE : KD) (« Kyndryl ») a été finalisée. À partir du 4 novembre 2021, Kyndryl sera négocié à la Bourse de New York sous le symbole « KD ». IBM a complété la scission de Kyndryl par la distribution spéciale d’une action ordinaire de Kyndryl pour chaque tranche de 5 actions ordinaires d’IBM détenue. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires d’IBM, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires d’IBM a été ajustée à la fermeture des marchés le 3 novembre 2021. Le 5 mai 2022, Sanofi (FP : SAN) a complété la scission d’Euroapi SA (FP : EAPI) (« Euroapi ») par la distribution spéciale d’une action d’Euroapi pour chaque tranche de 23 actions de Sanofi détenue. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de Sanofi, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de Sanofi a été ajustée à la fermeture des marchés le 5 mai 2022.

Avis légal

Portfolio

CompagnieValeur InitialePrix ActuelRendement
Allianz SE192.88344.1078.40%
BCE Inc63.1530.20-52.18%
Bank of Nova Scotia/The78.775.30-4.32%
Canadian Imperial Bank of Commerce72.596.6633.32%
Enbridge Inc49.3461.7525.15%
GSK PLC1458.7102651390.00-4.71%
International Business Machines Corp136.368765294.78116.16%
Coca-Cola Co/The56.570.7525.22%
Nestle SA113.0478.83-30.26%
Roche Holding AG358.15258.40-27.85%
Sanofi SA84.658682.21-2.89%
Verizon Communications Inc55.343.27-21.75%
Rendement du portefeuille de référence11.19%
Niveau du panier1 111.910
Intérêt variable indicatif11.75%