Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain ($ US), catégorie F, échéant le 31 juillet 2028

Prix actuel : 100,16 US$
Dernière mise à jour :

Informations générales

Code FundSERV :
NBC22209
Code ISM :
V455K5
Symbole boursier :
SPY
Page de l'indice :
Lien

Dates

Date d'émission :
30-juil.-2021
Date d'échéance :
31-juil.-2028
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
24-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
18-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
23-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
25-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
20-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
22-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
25-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
23-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
23-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
24-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
22-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
21-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
23-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
21-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
23-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
24-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
19-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
22-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
24-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
23-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
25-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
23-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
22-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
20-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
23-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
22-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
22-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
23-avr.-2024
Date d'évaluation finale :
24-juil.-2028

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au SPDR® S&P 500® ETF Trust.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 6.12 $ US p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Prix actuel :
100,16 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
SPDR S&P 500 ETF Trust438.51441.150.60%100%
Rendement du portefeuille de référence0.60%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière306.957
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation482.361