Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, échéant le 31 juillet 2028

Prix actuel : 100,23 $
Dernière mise à jour :

Informations générales

Code FundSERV :
NBC22202
Code ISM :
V455J8
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
Lien

Dates

Date d'émission :
30-juil.-2021
Date d'échéance :
31-juil.-2028
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
24-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
18-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
23-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
25-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
20-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
22-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
25-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
23-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
23-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
24-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
23-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
21-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
23-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
21-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
23-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
24-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
23-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
22-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
24-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
23-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
25-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
23-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
23-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
20-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
23-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
22-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
22-mars-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
23-avr.-2024
Date d'évaluation finale :
24-juil.-2028

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 4.44 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Prix actuel :
100,23 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF30.7930.930.45%100%
Rendement du portefeuille de référence0.45%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière21.553
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation33.869