Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché canadien, catégorie F, échéant le 4 juillet 2028

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Code FundSERV :
NBC22116
Code ISM :
V454W3
Symbole boursier :
XIU
Page de l'indice :
Lien

Dates

Date d'émission :
02-juil.-2021
Période de vente :
10-juin-2021 - 25-juin-2021
Date d'échéance :
04-juil.-2028
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
22-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
26-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
23-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
28-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
25-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
26-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
23-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
25-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
26-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
26-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
26-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
25-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
21-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
26-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
23-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
27-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
25-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
26-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
23-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
26-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
28-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
25-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
26-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
27-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
20-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
26-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
26-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
25-mars-2024
Date d'évaluation finale :
23-juin-2028

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au iShares® S&P/TSX 60® ETF.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 10 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 5.76 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
iShares® S&P/TSX 60 Index ETF0.0030.33100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation10.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0