BNC CPG Flex compagnies globales, série 23F

Prix actuel : 99,64 $
Dernière mise à jour : 02-juil.-2025

Informations générales

Nom de la série :
23
Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC26985
Code ISM :
Z05DAG
Symbole boursier :
ALV, BCE, BNS, CM, ENB, GSK, IBM, KO, NESN, ROG, SAN, VZ

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à portefeuille boursier mondial.
  • Capital 100 % protégé à l’échéance par la Banque Nationale du Canada.
  • Facteur de participation: 115 %
  • Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC.
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditionsnormales de marché. Un investisseur qui vend des dépôts pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Dates

Date d'émission :
02-juil.-2021
Date d'échéance :
04-juil.-2028
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation :
23-juin-2028

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
02-juil.-2025
Prix actuel :
99,64 $

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Note

Le 18 juillet 2022, GSK PLC (LN : GSK) (« GSK ») a séparé son activité de soins de santé aux consommateurs pour former Haleon PLC (LN : HLN) (« Haleon »), une société indépendante cotée en bourse. Suite à la scission, GSK a complété la consolidation de son capital social, laquelle était effective à la fermeture des marchés le même jour. Ces événements ont occasionné des événements donnant lieu à des rajustements éventuels conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de GSK, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de GSK a été ajustée pour tenir compte de la scission à l’ouverture des marchés le 18 juillet 2022, puis un ajustement pour refléter la consolidation a été effectué à la fermeture des marchés le même jour.

Le 3 novembre 2021, International Business Machines Corporation (NYSE : IBM) (« IBM ») a annoncé que sa séparation de Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE : KD) (« Kyndryl ») a été finalisée. À partir du 4 novembre 2021, Kyndryl sera négocié à la Bourse de New York sous le symbole « KD ». IBM a complété la scission de Kyndryl par la distribution spéciale d’une action ordinaire de Kyndryl pour chaque tranche de 5 actions ordinaires d’IBM détenue. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires d’IBM, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires d’IBM a été ajustée à la fermeture des marchés le 3 novembre 2021. Le 5 mai 2022, Sanofi (FP : SAN) a complété la scission d’Euroapi SA (FP : EAPI) (« Euroapi ») par la distribution spéciale d’une action d’Euroapi pour chaque tranche de 23 actions de Sanofi détenue. Cet événement a occasionné un événement donnant lieu à un rajustement éventuel conformément aux modalités et conditions des CPG liés aux marchés à l’égard des actions ordinaires de Sanofi, une action de référence dans le portefeuille de référence des CPG liés aux marchés. Par conséquent, la valeur initiale des actions ordinaires de Sanofi a été ajustée à la fermeture des marchés le 5 mai 2022.

Avis légal

Portfolio

CompagnieValeur InitialePrix ActuelRendement
Allianz SE212.85340.5059.97%
BCE Inc61.2831.04-49.35%
Bank of Nova Scotia/The8174.98-7.43%
Canadian Imperial Bank of Commerce70.73597.3437.61%
Enbridge Inc50.1560.8521.34%
GSK PLC1454.4621409.50-3.09%
International Business Machines Corp133.742064287.65115.08%
Coca-Cola Co/The54.1870.9130.88%
Nestle SA115.6279.08-31.60%
Roche Holding AG349.55260.10-25.59%
Sanofi SA87.423683.61-4.36%
Verizon Communications Inc56.4443.59-22.77%
Rendement du portefeuille de référence10.06%
Niveau du panier1 100.569
Intérêt variable indicatif11.57%