Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de voyages et de loisirs, catégorie F, échéant le 25 juin 2024

Prix actuel : 101,00 $
Dernière mise à jour : 25-juin-2024

Informations générales

Code FundSERV :
NBC22114
Code ISM :
V454W0
Symbole boursier :
AAL, CCL, DAL, NCLH, RCL, UAL
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 3.01 ans.
  • Liés à companies de voyages et de loisirs.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 12.00 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
22-juin-2021
Date d'échéance :
25-juin-2024
Date d’éval 1 :
15-déc.-2021
Date d’éval 2 :
14-janv.-2022
Date d’éval 3 :
14-févr.-2022
Date d’éval 4 :
15-mars-2022
Date d’éval 5 :
14-avr.-2022
Date d’éval 6 :
16-mai-2022
Date d’éval 7 :
15-juin-2022
Date d’éval 8 :
15-juil.-2022
Date d’éval 9 :
15-août-2022
Date d’éval 10 :
15-sept.-2022
Date d’éval 11 :
17-oct.-2022
Date d’éval 12 :
15-nov.-2022
Date d’éval 13 :
15-déc.-2022
Date d’éval 14 :
13-janv.-2023
Date d’éval 15 :
14-févr.-2023
Date d’éval 16 :
15-mars-2023
Date d’éval 17 :
17-avr.-2023
Date d’éval 18 :
15-mai-2023
Date d’éval 19 :
15-juin-2023
Date d’éval 20 :
17-juil.-2023
Date d’éval 21 :
15-août-2023
Date d’éval 22 :
15-sept.-2023
Date d’éval 23 :
16-oct.-2023
Date d’éval 24 :
15-nov.-2023
Date d’éval 25 :
15-déc.-2023
Date d’éval 26 :
12-janv.-2024
Date d’éval 27 :
14-févr.-2024
Date d’éval 28 :
15-mars-2024
Date d’éval 29 :
15-avr.-2024
Date d’éval 30 :
14-mai-2024
Date d'évaluation finale :
17-juin-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
25-juin-2024
Prix actuel :
101,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
American Airlines Group Inc.22.1111.44-48.26%17%
Carnival Corporation28.0615.69-44.08%17%
Delta Air Lines, Inc.45.3749.719.57%17%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.30.8416.91-45.17%17%
Royal Caribbean Cruises Ltd.85.66149.1274.08%17%
United Airlines Holdings, Inc.55.1750.36-8.72%17%
Rendement du portefeuille de référence-10.43%
Seuil de rachat par anticipation0.00%