Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de companies minières et de métaux nord-américaines, échéant le 22 juin 2026

Prix actuel : 100,67 $
Dernière mise à jour : 22-déc.-2021

Informations générales

Code FundSERV :
NBC22103
Code ISM :
V454U0
Symbole boursier :
AA, FCX, NUE, TECK, X
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à companies minièreset métaux nord-américaines.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.04 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
22-juin-2021
Date d'échéance :
22-juin-2026
Date d’éval 1 :
15-déc.-2021
Date d’éval 2 :
14-janv.-2022
Date d’éval 3 :
14-févr.-2022
Date d’éval 4 :
15-mars-2022
Date d’éval 5 :
14-avr.-2022
Date d’éval 6 :
16-mai-2022
Date d’éval 7 :
15-juin-2022
Date d’éval 8 :
15-juil.-2022
Date d’éval 9 :
15-août-2022
Date d’éval 10 :
15-sept.-2022
Date d’éval 11 :
17-oct.-2022
Date d’éval 12 :
15-nov.-2022
Date d’éval 13 :
15-déc.-2022
Date d’éval 14 :
13-janv.-2023
Date d’éval 15 :
14-févr.-2023
Date d’éval 16 :
15-mars-2023
Date d’éval 17 :
17-avr.-2023
Date d’éval 18 :
15-mai-2023
Date d’éval 19 :
15-juin-2023
Date d’éval 20 :
17-juil.-2023
Date d’éval 21 :
15-août-2023
Date d’éval 22 :
15-sept.-2023
Date d’éval 23 :
16-oct.-2023
Date d’éval 24 :
15-nov.-2023
Date d’éval 25 :
15-déc.-2023
Date d’éval 26 :
12-janv.-2024
Date d’éval 27 :
14-févr.-2024
Date d’éval 28 :
15-mars-2024
Date d’éval 29 :
15-avr.-2024
Date d’éval 30 :
14-mai-2024
Date d’éval 31 :
17-juin-2024
Date d’éval 32 :
15-juil.-2024
Date d’éval. 33 :
15-août-2024
Date d’éval. 34 :
16-sept.-2024
Date d’éval. 35 :
15-oct.-2024
Date d’éval. 36 :
15-nov.-2024
Date d’éval. 37 :
16-déc.-2024
Date d’éval. 38 :
14-janv.-2025
Date d’éval. 39 :
14-févr.-2025
Date d’éval. 40 :
17-mars-2025
Date d’éval. 41 :
14-avr.-2025
Date d’éval. 42 :
14-mai-2025
Date d’éval. 43 :
16-juin-2025
Date d’éval. 44 :
15-juil.-2025
Date d’éval. 45 :
15-août-2025
Date d’éval. 46 :
15-sept.-2025
Date d’éval. 47 :
15-oct.-2025
Date d’éval. 48 :
17-nov.-2025
Date d’éval. 49 :
15-déc.-2025
Date d’éval. 50 :
14-janv.-2026
Date d’éval. 51 :
13-févr.-2026
Date d’éval. 52 :
16-mars-2026
Date d’éval. 53 :
15-avr.-2026
Date d’éval. 54 :
14-mai-2026
Date d'évaluation finale :
15-juin-2026

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
22-déc.-2021
Prix actuel :
100,67 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,67 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Alcoa Corp33.9150.9750.31%20%
Freeport-McMoRan Inc36.4937.252.08%20%
Nucor Corp.95.68108.2213.11%20%
Teck Resources Limited21.7326.8223.42%20%
United States Steel Corp.23.1122.60-2.21%20%
Rendement du portefeuille de référence17.34%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2021-12-22