Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de companies minières et de métaux nord-américaines, échéant le 22 juin 2026

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Code FundSERV :
NBC22103
Code ISM :
V454U0
Symbole boursier :
AA, FCX, NUE, TECK, X

Dates

Date d'émission :
22-juin-2021
Période de vente :
07-juin-2021 - 16-juin-2021
Date d'échéance :
22-juin-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
15-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
14-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
14-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
15-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
14-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
16-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
15-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
15-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
15-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
15-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
17-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
15-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
15-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
13-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
14-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
15-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
17-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
15-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
15-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
17-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
15-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
15-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
16-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
15-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
15-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
12-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
14-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
15-mars-2024
Date d'évaluation finale :
15-juin-2026

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à companies minièreset métaux nord-américaines.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 8.04 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Alcoa Corp0.0037.3820%
Freeport-McMoRan Inc0.0040.8520%
Nucor Corp.0.00106.5920%
Teck Resources Limited0.0023.6620%
United States Steel Corp.0.0028.6620%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%