Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain ($ US), échéant le 17 juin 2024

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Code FundSERV :
NBC22104
Code ISM :
V454U2
Symbole boursier :
SPY
Page de l'indice :
Lien

Dates

Date d'émission :
16-juin-2021
Date d'échéance :
17-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
09-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
10-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
09-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
09-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
08-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
09-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
09-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
11-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
09-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
09-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
07-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
08-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
09-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
09-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
09-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
09-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
10-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
09-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
09-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
10-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
09-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
11-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
06-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
08-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
11-déc.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
08-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
09-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
11-mars-2024
Date d'évaluation finale :
10-juin-2024

Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés au SPDR® S&P 500® ETF Trust.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 4.26 $ US p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
SPDR S&P 500 ETF Trust0.00424.31100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0