Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille d'institutions canadiennes d'énergies renouvelables, échéant le 18 juin 2026 *** Capacité maximale atteinte ***

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Code FundSERV :
NBC23919
Code ISM :
V454T0
Symbole boursier :
AQN, BEP-U, BLX, INE, NPI, RNW

Dates

Date d'émission :
18-juin-2021
Date d'échéance :
18-juin-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
13-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
12-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
11-juin-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
11-juin-2025
Date d'évaluation finale :
11-juin-2026

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Institutions canadiennes d'énergies renouvelables.
  • Rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé si le rendement du portefeuille de référence est supérieur au seuil de remboursement : année 1 : 8,25 %, année 2 : 16,50 %, année 3 : 24,75 %, année 4 : 33 %, année 5 : 41,25 %
  • Seuil de remboursement anticipé: 0%.
  • Le rendement variable s’applique lorsque le rendement du portefeuille de référence est supérieur au rendement fixe applicable à la date d’évaluation du remboursement anticipé ou à la date d’évaluation finale. le rendement variable correspond au produit (i) du facteur de participation et (ii) du montant de l’excédent du rendement du portefeuille de référence par rapport au rendement fixe.
  • Facteur de participation: 5 %
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Algonquin Power & Utilities Corp.0.0019.4617%
Brookfield Renewable Partners L.P.0.0048.4217%
Boralex Inc.0.0038.4117%
Innergex Renewable Energy, Inc.0.0021.4617%
Northland Power Inc.0.0041.4317%
Transalta Renewables Inc.0.0020.2717%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation0.00%