Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies de voyages et de loisirs, échéant le 17 juin 2024

Prix actuel : 100,75 $
Dernière mise à jour : 14-juin-2024

Informations générales

Code FundSERV :
NBC22095
Code ISM :
V454T1
Symbole boursier :
AAL, CCL, DAL, NCLH, RCL, UAL
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 3 ans.
  • Liés à companies de voyages et de loisirs.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
14-juin-2021
Date d'échéance :
14-juin-2024
Date d’éval 1 :
07-déc.-2021
Date d’éval 2 :
07-janv.-2022
Date d’éval 3 :
07-févr.-2022
Date d’éval 4 :
07-mars-2022
Date d’éval 5 :
07-avr.-2022
Date d’éval 6 :
09-mai-2022
Date d’éval 7 :
07-juin-2022
Date d’éval 8 :
07-juil.-2022
Date d’éval 9 :
08-août-2022
Date d’éval 10 :
07-sept.-2022
Date d’éval 11 :
06-oct.-2022
Date d’éval 12 :
04-nov.-2022
Date d’éval 13 :
07-déc.-2022
Date d’éval 14 :
09-janv.-2023
Date d’éval 15 :
07-févr.-2023
Date d’éval 16 :
07-mars-2023
Date d’éval 17 :
06-avr.-2023
Date d’éval 18 :
08-mai-2023
Date d’éval 19 :
07-juin-2023
Date d’éval 20 :
07-juil.-2023
Date d’éval 21 :
04-août-2023
Date d’éval 22 :
07-sept.-2023
Date d’éval 23 :
06-oct.-2023
Date d’éval 24 :
06-nov.-2023
Date d’éval 25 :
07-déc.-2023
Date d’éval 26 :
08-janv.-2024
Date d’éval 27 :
07-févr.-2024
Date d’éval 28 :
07-mars-2024
Date d’éval 29 :
08-avr.-2024
Date d’éval 30 :
07-mai-2024
Date d'évaluation finale :
07-juin-2024

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
14-juin-2024
Prix actuel :
100,75 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,75 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
American Airlines Group Inc.22.9911.50-49.98%17%
Carnival Corporation28.7516.70-41.91%17%
Delta Air Lines, Inc.45.9050.449.89%17%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.31.0017.79-42.61%17%
Royal Caribbean Cruises Ltd.87.95154.5775.75%17%
United Airlines Holdings, Inc.55.7453.00-4.92%17%
Rendement du portefeuille de référence-8.96%
Seuil de rachat par anticipation0.00%