Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à l'Indice Solactive Canada Bank 30 AR, catégorie F, échéant le 15 mai 2028

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20241
Code ISM :
V454A1
Symbole boursier :
SOLCABAR
Page de l'indice :
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Guide de l'indice :
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Fiche descriptive de l'indice :
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Dates

Date d'émission :
13-mai-2021
Période de vente :
30-avr.-2021 - 07-mai-2021
Date d'échéance :
15-mai-2028
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
05-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
06-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
04-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
08-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
06-nov.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
06-mai-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
05-nov.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
06-mai-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
05-nov.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
06-mai-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
05-nov.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
06-mai-2027
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
05-nov.-2027
Date d'évaluation finale :
08-mai-2028

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à l'Indice Solactive Canada Bank 30 AR.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 5.90 $(correspondant à 5,90 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 5.90 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Solactive Canada Bank 30 AR Index0.00771.17100%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Barrière0
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation0