Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain, catégorie F, échéant le 17 avril 2028
6743
Informations générales
-
-
-
Émetteur :
-
BNC
-
Code FundSERV :
-
NBC21863
-
Code ISM :
-
V453G9
-
Symbole boursier :
-
XSP
-
Page de l'indice :
-
Lien
-
-
-
-
Dates
-
Date d'émission :
-
15-avr.-2021
-
Date d'échéance :
-
17-avr.-2028
-
Durée du billet :
-
7,0 années
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
-
07-oct.-2021
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
-
05-nov.-2021
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
-
08-déc.-2021
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
-
10-janv.-2022
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
-
08-févr.-2022
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
-
08-mars-2022
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
-
08-avr.-2022
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
-
09-mai-2022
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
-
08-juin-2022
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
-
08-juil.-2022
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
-
08-août-2022
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
-
08-sept.-2022
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
-
07-oct.-2022
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
-
07-nov.-2022
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
-
08-déc.-2022
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
-
09-janv.-2023
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
-
08-févr.-2023
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
-
08-mars-2023
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
-
10-avr.-2023
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
-
08-mai-2023
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
-
08-juin-2023
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
-
10-juil.-2023
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
-
08-août-2023
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
-
08-sept.-2023
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
-
06-oct.-2023
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
-
07-nov.-2023
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
-
08-déc.-2023
-
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
-
08-janv.-2024
-
Date d'évaluation finale :
-
07-avr.-2028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Faits saillants
- Terme de 7 ans.
- Liés au iShares® S&P 500 Index ETF CAD Hedged.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
- Seuil de versement de coupon: -20 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
- Versement de coupons potentiels : 8.52 $ p.a. payé mensuellement.
- Barrière à l’échéance: -20 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Prix et historique des valeurs
-
Date dernière mise à jour :
-
15-avr.-2021
-
Prix actuel :
-
100,00 $
-
Devise :
-
CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix Actuel | Rendement | Pondération |
iShares Core S&P 500 Index ETF CAD-Hedged | 44.96 | 44.96 | 0.00% | 100% |
| | | | |
| | Rendement du portefeuille de référence | 0.00% | |
| | Intérêt variable indicatif | 0.00% | |
| | Barrière | 35.968 | |
| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
| | Valeur du seuil de rachat par anticipation | 47.208 | |
|