Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés au marché américain ($ US), catégorie F, échéant le 17 avril 2028

Prix actuel : 100,22 US$
Dernière mise à jour : 15-avr.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20236
Code ISM :
V453F8
Symbole boursier :
SPY
Page de l'indice :
Lien

Dates

Date d'émission :
14-avr.-2021
Date d'échéance :
17-avr.-2028
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
06-oct.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
07-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
06-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
06-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
06-oct.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
08-avr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
07-oct.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
07-avr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
06-oct.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
07-avr.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
06-oct.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
07-avr.-2027
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
06-oct.-2027
Date d'évaluation finale :
07-avr.-2028

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés au SPDR® S&P 500® ETF Trust.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 5.75 $ US (correspondant à 5,75 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 5.75 $ US p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • If the Reference Portfolio Return is equal to or higher than the Call Threshold on a Call Valuation Date, the Note Securities will be automatically called on the applicable Call Date and the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is positive on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Variable Return]; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is nil or negative but equal to or higher than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100; or
  • If the Note Securities are not automatically called and the Reference Portfolio Return is negative and lower than the Barrier on the Final Valuation Date, the Maturity Redemption Payment will be equal to $ US100 x [1 + Reference Portfolio Return].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
15-avr.-2021
Prix actuel :
100,22 US$
Devise :
USD

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
SPDR S&P 500 ETF Trust411.45415.871.07%100%
Rendement du portefeuille de référence1.07%
Intérêt variable indicatif0.00%
Barrière288.015
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Valeur du seuil de rachat par anticipation432.0225