Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes de télécommunication, catégorie F, échéant le 4 mars 2026

Prix actuel : 100,00 $
Dernière mise à jour : 04-mars-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC20230
Code ISM :
V452M4
Symbole boursier :
BCE, QBR, RCI/B, SJR/B, T

Dates

Date d'émission :
04-mars-2021
Date d'échéance :
04-mars-2026
Durée du billet :
5,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
30-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
25-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
29-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
27-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
28-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
26-févr.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
27-août-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
25-févr.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
27-août-2025
Date d'évaluation finale :
25-févr.-2026

Faits saillants

  • Terme de 5 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes de télécommunication.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 5.00 $(correspondant à 5 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
  • Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
  • Seuil de versement de coupon : -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
  • Versement de coupons potentiels : 5.00 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
04-mars-2021
Prix actuel :
100,00 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
TELUS Corporation25.8525.850.00%32%
BCE Inc.55.7255.720.00%28%
Rogers Communications Inc. - Class B57.2457.240.00%22%
Shaw Communications Inc. - Class B22.8222.820.00%11%
Quebecor Inc.32.6132.610.00%6%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%