Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel avec effet mémoire (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes de télécommunication, catégorie F, échéant le 21 janvier 2026
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Informations générales
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Émetteur :
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BNC
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Code FundSERV :
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NBC20225
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Code ISM :
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V451W2
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Symbole boursier :
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BCE, RCI/B, T
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Sommaire éducatif :
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Lien
Faits saillants
- Terme de 5 ans.
- Liés à Compagnies canadiennes de télécommunication.
- Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir, à la date de versement de coupon pertinente, le versement de coupon, qui sera calculé en fonction du coupon de 5.65 $(correspondant à 5,65 % du capital de chaque titre sous forme de billet) et du rendement variable de coupon.
- Effet mémoire : les versements de coupon incluent les versements de coupon précédemment non payés.
- Seuil de versement de coupon : -40 %.
- Seuil de remboursement anticipé: 5 %.
- Versement de coupons potentiels : 5.65 $ p.a. payé semestriellement.
- Barrière à l’échéance: -40 %.
- Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
- Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
- Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
- Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Dates
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Date d'émission :
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21-janv.-2021
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Date d'échéance :
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21-janv.-2026
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Durée du billet :
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5,0 années
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Date d’éval 1 :
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14-juil.-2021
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Date d’éval 2 :
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14-janv.-2022
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Date d’éval 3 :
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14-juil.-2022
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Date d’éval 4 :
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16-janv.-2023
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Date d’éval 5 :
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14-juil.-2023
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Date d’éval 6 :
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15-janv.-2024
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Date d’éval 7 :
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15-juil.-2024
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Date d’éval 8 :
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14-janv.-2025
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Date d’éval 9 :
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14-juil.-2025
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Date d'évaluation finale :
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14-janv.-2026
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Prix et historique des valeurs
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Date dernière mise à jour :
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21-juil.-2021
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Prix actuel :
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102,92 $
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Devise :
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CAN
Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.
Avis légal
Portfolio
Compagnie | Prix Initial | Prix final | Rendement | Pondération |
TELUS Corporation | 26.41 | 28.11 | 6.44% | 33% |
BCE Inc. | 55.02 | 62.40 | 13.41% | 33% |
Rogers Communications Inc. - Class B | 60.71 | 66.84 | 10.10% | 33% |
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| | Rendement du portefeuille de référence | 9.98% | |
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| | Seuil de rachat par anticipation | 5.00% | |
Rachété le 2021-07-21 | | | | |
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