Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 26 janvier 2028

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21622
Code ISM :
V451U2
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD

Dates

Date d'émission :
26-janv.-2021
Date d'échéance :
26-janv.-2028
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
19-juil.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
19-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
20-sept.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
19-oct.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
19-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
20-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
19-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
18-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
21-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
19-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
18-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
17-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
19-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
19-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
19-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
19-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
21-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
19-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
19-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
17-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
20-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
19-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
18-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
19-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
19-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
21-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
19-sept.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
19-oct.-2023
Date d'évaluation finale :
19-janv.-2028

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -30 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.26 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -30 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of Montreal0.0098.1420%
Bank of Nova Scotia0.0069.9420%
Canadian Imperial Bank of Commerce0.00110.9720%
Royal Bank of Canada0.00106.2920%
Toronto-Dominion Bank0.0073.5120%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%