Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, catégorie F, échéant le 21 janvier 2028

Prix actuel : 99,77 $
Dernière mise à jour : 25-janv.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21611
Code ISM :
V451S2
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD

Dates

Date d'émission :
21-janv.-2021
Date d'échéance :
21-janv.-2028
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
14-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
14-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
16-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
14-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
15-janv.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
15-juil.-2024
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
14-janv.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
14-juil.-2025
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
14-janv.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
14-juil.-2026
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
14-janv.-2027
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
14-juil.-2027
Date d'évaluation finale :
14-janv.-2028

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -50 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 12 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 6.25 $ p.a. payé semestriellement.
  • Barrière à l’échéance: -50 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
25-janv.-2021
Prix actuel :
99,77 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of Montreal98.2098.14-0.06%20%
Bank of Nova Scotia69.9869.94-0.06%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce111.69110.97-0.64%20%
Royal Bank of Canada107.84106.29-1.44%20%
Toronto-Dominion Bank74.4973.51-1.32%20%
Rendement du portefeuille de référence-0.70%
Intérêt variable indicatif0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%