Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 11 juillet 2023

Prix actuel : 100,42 $
Dernière mise à jour : 12-juil.-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21578
Code ISM :
V451K1
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 2.5 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 5.04 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
08-janv.-2021
Date d'échéance :
11-juil.-2023
Durée du billet :
2,5 années
Date d’éval 1 :
05-juil.-2021
Date d’éval 2 :
04-août-2021
Date d’éval 3 :
03-sept.-2021
Date d’éval 4 :
04-oct.-2021
Date d’éval 5 :
04-nov.-2021
Date d’éval 6 :
06-déc.-2021
Date d’éval 7 :
04-janv.-2022
Date d’éval 8 :
04-févr.-2022
Date d’éval 9 :
04-mars-2022
Date d’éval 10 :
04-avr.-2022
Date d’éval 11 :
04-mai-2022
Date d’éval 12 :
06-juin-2022
Date d’éval 13 :
04-juil.-2022
Date d’éval 14 :
04-août-2022
Date d’éval 15 :
02-sept.-2022
Date d’éval 16 :
03-oct.-2022
Date d’éval 17 :
04-nov.-2022
Date d’éval 18 :
05-déc.-2022
Date d’éval 19 :
04-janv.-2023
Date d’éval 20 :
06-févr.-2023
Date d’éval 21 :
06-mars-2023
Date d’éval 22 :
03-avr.-2023
Date d’éval 23 :
04-mai-2023
Date d’éval 24 :
05-juin-2023
Date d'évaluation finale :
04-juil.-2023

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
12-juil.-2021
Prix actuel :
100,42 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,42 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of Montreal99.86127.3227.50%20%
Bank of Nova Scotia68.0680.1617.78%20%
Canadian Imperial Bank of Commerce112.51141.6725.92%20%
Royal Bank of Canada107.98126.3817.04%20%
Toronto-Dominion Bank74.1187.6418.26%20%
Rendement du portefeuille de référence21.30%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2021-07-12