Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de compagnies canadiennes d'assurance, échéant le 15 juin 2023

Prix actuel : 100,55 $
Dernière mise à jour : 15-juin-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21550
Code ISM :
V451F5
Symbole boursier :
GWO, MFC, POW, SLF
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 2.5 ans.
  • Liés à Compagnies canadiennes d'assurance.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 6.60 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
15-déc.-2020
Date d'échéance :
15-juin-2023
Durée du billet :
2,5 années
Date d’éval 1 :
08-juin-2021
Date d’éval 2 :
08-juil.-2021
Date d’éval 3 :
09-août-2021
Date d’éval 4 :
08-sept.-2021
Date d’éval 5 :
07-oct.-2021
Date d’éval 6 :
05-nov.-2021
Date d’éval 7 :
08-déc.-2021
Date d’éval 8 :
10-janv.-2022
Date d’éval 9 :
08-févr.-2022
Date d’éval 10 :
08-mars-2022
Date d’éval 11 :
08-avr.-2022
Date d’éval 12 :
09-mai-2022
Date d’éval 13 :
08-juin-2022
Date d’éval 14 :
08-juil.-2022
Date d’éval 15 :
08-août-2022
Date d’éval 16 :
08-sept.-2022
Date d’éval 17 :
07-oct.-2022
Date d’éval 18 :
07-nov.-2022
Date d’éval 19 :
08-déc.-2022
Date d’éval 20 :
09-janv.-2023
Date d’éval 21 :
08-févr.-2023
Date d’éval 22 :
08-mars-2023
Date d’éval 23 :
10-avr.-2023
Date d’éval 24 :
08-mai-2023
Date d'évaluation finale :
08-juin-2023

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
15-juin-2021
Prix actuel :
100,55 $
FNA actuels :
0,00 $
Prix actuel moins FNA :
100,55 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Manulife Financial Corporation22.4425.1812.21%40%
Sun Life Financial Inc.56.9264.8613.95%30%
Great-West Lifeco Inc.29.5336.7924.59%15%
Power Corporation of Canada29.3839.9135.84%15%
Rendement du portefeuille de référence18.13%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2021-06-15