Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques canadiennes, échéant le 13 décembre 2027

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21530
Code ISM :
V451C9
Symbole boursier :
BMO, BNS, CM, RY, TD

Dates

Date d'émission :
03-déc.-2020
Date d'échéance :
13-déc.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
04-juin-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
05-juil.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
04-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
03-sept.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
04-oct.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
04-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
06-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
04-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
04-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
04-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
04-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
04-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
06-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
04-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
04-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
02-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
03-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
04-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
05-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
04-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
06-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
06-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
03-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
04-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
05-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
04-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
03-août-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
01-sept.-2023
Date d'évaluation finale :
06-déc.-2027

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques canadiennes.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -35 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 7.14 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -35 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.
Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of Montreal0.0097.1620%
Bank of Nova Scotia0.0064.8820%
Canadian Imperial Bank of Commerce0.00111.2320%
Royal Bank of Canada0.00108.2520%
Toronto-Dominion Bank0.0070.9120%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%