Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines, catégorie F, échéant le 29 novembre 2027

Prix actuel : 100,75 $
Dernière mise à jour : 27-mai-2021

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21501
Code ISM :
V46784
Symbole boursier :
BAC, C, JPM, MS, WFC
Sommaire éducatif :
Lien

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques américaines.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Dates

Date d'émission :
27-nov.-2020
Date d'échéance :
29-nov.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’éval 1 :
19-mai-2021
Date d’éval 2 :
18-juin-2021
Date d’éval 3 :
20-juil.-2021
Date d’éval 4 :
20-août-2021
Date d’éval 5 :
20-sept.-2021
Date d’éval 6 :
20-oct.-2021
Date d’éval 7 :
19-nov.-2021
Date d’éval 8 :
20-déc.-2021
Date d’éval 9 :
20-janv.-2022
Date d’éval 10 :
18-févr.-2022
Date d’éval 11 :
21-mars-2022
Date d’éval 12 :
20-avr.-2022
Date d’éval 13 :
19-mai-2022
Date d’éval 14 :
17-juin-2022
Date d’éval 15 :
20-juil.-2022
Date d’éval 16 :
22-août-2022
Date d’éval 17 :
20-sept.-2022
Date d’éval 18 :
20-oct.-2022
Date d’éval 19 :
18-nov.-2022
Date d’éval 20 :
19-déc.-2022
Date d’éval 21 :
20-janv.-2023
Date d’éval 22 :
17-févr.-2023
Date d’éval 23 :
20-mars-2023
Date d’éval 24 :
20-avr.-2023
Date d’éval 25 :
19-mai-2023
Date d’éval 26 :
19-juin-2023
Date d’éval 27 :
20-juil.-2023
Date d’éval 28 :
21-août-2023
Date d’éval 29 :
20-sept.-2023
Date d’éval 30 :
20-oct.-2023
Date d’éval 31 :
17-nov.-2023
Date d’éval 32 :
18-déc.-2023
Date d’éval. 33 :
22-janv.-2024
Date d’éval. 34 :
20-févr.-2024
Date d’éval. 35 :
20-mars-2024
Date d’éval. 36 :
22-avr.-2024
Date d’éval. 37 :
17-mai-2024
Date d’éval. 38 :
19-juin-2024
Date d’éval. 39 :
22-juil.-2024
Date d’éval. 40 :
20-août-2024
Date d’éval. 41 :
20-sept.-2024
Date d’éval. 42 :
21-oct.-2024
Date d’éval. 43 :
20-nov.-2024
Date d’éval. 44 :
18-déc.-2024
Date d’éval. 45 :
17-janv.-2025
Date d’éval. 46 :
20-févr.-2025
Date d’éval. 47 :
20-mars-2025
Date d’éval. 48 :
21-avr.-2025
Date d’éval. 49 :
16-mai-2025
Date d’éval. 50 :
19-juin-2025
Date d’éval. 51 :
21-juil.-2025
Date d’éval. 52 :
20-août-2025
Date d’éval. 53 :
22-sept.-2025
Date d’éval. 54 :
20-oct.-2025
Date d’éval. 55 :
20-nov.-2025
Date d’éval. 56 :
18-déc.-2025
Date d’éval. 57 :
20-janv.-2026
Date d’éval. 58 :
20-févr.-2026
Date d’éval. 59 :
20-mars-2026
Date d’éval. 60 :
20-avr.-2026
Date d’éval. 61 :
20-mai-2026
Date d’éval. 62 :
19-juin-2026
Date d’éval. 63 :
20-juil.-2026
Date d’éval. 64 :
20-août-2026
Date d’éval. 65 :
21-sept.-2026
Date d’éval. 66 :
20-oct.-2026
Date d’éval. 67 :
19-nov.-2026
Date d’éval. 68 :
18-déc.-2026
Date d’éval. 69 :
20-janv.-2027
Date d’éval. 70 :
22-févr.-2027
Date d’éval. 71 :
19-mars-2027
Date d’éval. 72 :
20-avr.-2027
Date d’éval. 73 :
19-mai-2027
Date d’éval. 74 :
18-juin-2027
Date d’éval. 75 :
20-juil.-2027
Date d’éval. 76 :
20-août-2027
Date d’éval. 77 :
20-sept.-2027
Date d’éval. 78 :
20-oct.-2027
Date d'évaluation finale :
19-nov.-2027

Prix et historique des valeurs

Date dernière mise à jour :
27-mai-2021
Prix actuel :
100,75 $
Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix finalRendementPondération
Bank of America Corporation28.9942.1645.43%20%
Citigroup Inc.56.6776.6235.20%20%
JPMorgan Chase & Co.121.22162.3533.93%20%
Morgan Stanley63.8486.9736.23%20%
Wells Fargo28.4646.8664.65%20%
Rendement du portefeuille de référence43.09%
Seuil de rachat par anticipation5.00%
Rachété le 2021-05-27