Titres sous forme de billets BNC remboursables par anticipation à revenu conditionnel (barrière observée à l’échéance) liés à un portefeuille de banques américaines, catégorie F, échéant le 29 novembre 2027

Prix actuel : N/A
Dernière mise à jour :

Informations générales

Émetteur :
BNC
Code FundSERV :
NBC21501
Code ISM :
V46784
Symbole boursier :
BAC, C, JPM, MS, WFC

Dates

Date d'émission :
27-nov.-2020
Date d'échéance :
29-nov.-2027
Durée du billet :
7,0 années
Date d’évaluation du remboursement anticipé 1 :
19-mai-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 2 :
18-juin-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 3 :
20-juil.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 4 :
20-août-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 5 :
20-sept.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 6 :
20-oct.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 7 :
19-nov.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 8 :
20-déc.-2021
Date d’évaluation du remboursement anticipé 9 :
20-janv.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 10 :
18-févr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 11 :
21-mars-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 12 :
20-avr.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 13 :
19-mai-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 14 :
17-juin-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 15 :
20-juil.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 16 :
22-août-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 17 :
20-sept.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 18 :
20-oct.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 19 :
18-nov.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 20 :
19-déc.-2022
Date d’évaluation du remboursement anticipé 21 :
20-janv.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 22 :
17-févr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 23 :
20-mars-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 24 :
20-avr.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 25 :
19-mai-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 26 :
19-juin-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 27 :
20-juil.-2023
Date d’évaluation du remboursement anticipé 28 :
21-août-2023
Date d'évaluation finale :
19-nov.-2027

Faits saillants

  • Terme de 7 ans.
  • Liés à Banques américaines.
  • Versement de coupon potentiel: dans la mesure où le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de versement de coupon à la date d’évaluation du versement de coupon applicable, les porteurs auront le droit de recevoir des versements de coupon à chaque date de versement de coupon.
  • Seuil de versement de coupon: -40 %.
  • Seuil de remboursement anticipé: 5 % (à partir de 6 mois).
  • Versement de coupons potentiels : 9.00 $ p.a. payé mensuellement.
  • Barrière à l’échéance: -40 %.
  • Si le rendement du portefeuille de référence est égal ou supérieur au seuil de remboursement anticipé à une date d’évaluation du remboursement anticipé, les titres sous forme de billets seront automatiquement remboursés par anticipation à la date de remboursement anticipé applicable et le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est positif à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement variable];
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est nul ou négatif mais est égal ou supérieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $;
  • Si les titres sous forme de billets ne sont pas automatiquement remboursés par anticipation et que le rendement du portefeuille de référence est négatif et inférieur à la barrière à la date d’évaluation finale, le versement du remboursement à l’échéance sera égal à 100 $ x [1 + rendement du portefeuille de référence].
  • Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI.
  • Marché secondaire quotidien disponible dans des circonstances de marché normales.

Prix et historique des valeurs

Devise :
CAN

Le cours acheteur à la date de vente et toutes informations qui lui sont relatives peuvent différer du prix actuel et des informations ci-dessus. Veuillez consulter le document d′offre ou votre conseiller en placement.

Avis légal

Portfolio

CompagniePrix InitialPrix ActuelRendementPondération
Bank of America Corporation0.0029.0320%
Citigroup Inc.0.0057.0620%
JPMorgan Chase & Co.0.00122.0320%
Morgan Stanley0.0063.4820%
Wells Fargo0.0028.5920%
Rendement du portefeuille de référence0.00%
Seuil de rachat par anticipation5.00%